By - admin

博瑞传播:2012年第三季度报告_白云山(600332)_公告正文_财经

博瑞伸开:第三地区2012流言蜚语

成都BRI伸开树干树干有限公司

600880

第三地区2012流言蜚语

600880                                     成都BRI伸开树干树干有限公司 第三地区2012流言蜚语

登记分类§1 要紧提示符 ……………………………………………………………….. 2§2 公司根本事件 …………………………………………………………….. 2§3 要紧事项 ………………………………………………………………… 3§4 附加物 ……………………………………………………………………. 5

600880                                           成都BRI伸开树干树干有限公司 第三地区2012流言蜚语§1 要紧提示符 本董事会、中西部及东部各州的县议会及其董事、监事、高级监视参谋的干杯通讯C缺勤虚伪记载。、给错误的劝告性的国务的的或大忽略,质地的真相、个人和协同过失的诚实和十分性。董事会列席董事会开会。。本公司第三地区财务流言蜚语几乎不审计。

公司负责人姓名                                                            孙旭军

掌管会计学任务负责人姓名                                                    徐晓东

会计学机构负责人(会计学掌管参谋的)姓名                                        赵红萍公司负责人孙旭军、掌管会计学任务负责人徐晓东及会计学机构负责人(会计学掌管参谋的)赵红萍宣称:干杯本地区流言蜚语中财务流言蜚语的真实、十分。2公司的根本事件、首要会计学消息和财务指标

单位:元币:人民币

这份流言蜚语的最近的匹敌

在本流言蜚语最近的限期完毕时

年度末端的增减(%)

总资产(元)                                      3,210,984,      2,764,000,               

一切者正当(或合股正当)(元)                    2,214,593,      2,065,012,                

归属于上市公司合股的每股净资产(元/股)                                                       

年首的开端到流言蜚语期的完毕

(1-9 月)                        (%)

经纪练习产生的资产流淌净总值(元)                                          191,741,               

每股经纪练习产生的资产流淌净总值(元/股)                                                          

从流言蜚语期开端到流言蜚语期完毕

(7-9 月)           (1-9 月)         声画同步增减(%)

归属于上市公司合股的净赚(元)                      72,362,       243,778,              

根本每股进项(元/股)                                                                        

估及非惯常利弊得失后的根本每股进项(元/股)                                                       

冲淡每股进项(元/股)                                                                        

额外的平均数的净资产进项率(%)                                                    16     增添  个百分点

估及非惯常利弊得失后的额外的平均数的净资产进项率(%)                                     增添  个百分点估及非惯常利弊得失同上和概括:

单位:元币:人民币

从年首到流言蜚语末端的

同上

(1-9 月)

非游资设法对付利弊得失                                                                          -5,972,对现在的利弊得失的内阁津贴,但它与公司的常客事情毫不相互关系。,适合国务的策略规则

1,100,定、鉴于必然普通的定额或定量继续消受的内阁给零用钱或津贴除外除同公司常客经纪事情相互关系的无效套期保值事情外,不得不市性资产融资、交

公允价格改变实施的公允价格改变利弊得失,可市资产融资的设法对付、市性金                           -125,源自义务和可供灌筑资产的覆盖开展

采取公允价格状况举行后续计量的覆盖性现实性公允价格改变产生的利弊得失                                     

除上述的各项在更远处的别的营业外开展和开展                                                          -837,

别的适合非惯常利弊得失使明确的利弊得失同上                                                                   

所得税使产生额                                                                                 1,413,

多数合股正当使产生额(纳税后)                                                                      -9,

一共达                                                        -4,431,877.19

600880                                                 成都BRI伸开树干树干有限公司 第三地区2012流言蜚语 流言蜚语末端的合股总人数及流行音乐十大畅销唱片神售前提合股持股事件表

单位:产权赡养纸张

流言蜚语末端的合股总计(户)                                                                                  48,182

神售前提下通用股前十大合股

合股著名的(全名)            末端的不得不神售前提通用股的标号                         天性交通开账户-博领导时尚的人兴生长产权赡养纸张型赡养纸张投

27,007,475          人民币正当股资基金柴纳民生开账户树干树干有限公司-长信增利

12,963,343          人民币正当股静态谋略产权赡养纸张型赡养纸张覆盖基金浦东机场开展开账户-长信金利随意移动产权赡养纸张

9,801,044         人民币正当股型赡养纸张覆盖基金柴纳农业开账户-长城站心里踏实归还混合型证

9,000,000         人民币正当股券覆盖基金柴纳农业开账户-长信银利精选赡养纸张覆盖

8,289,313         人民币正当股基金柴纳人寿保险金树干树干有限公司-分赃-个

6,809,358元人民币产权赡养纸张-上海

深圳旭能覆盖树干有限公司                                      5,935,900         人民币正当股柴纳人寿保险金树干树干有限公司-引渡-普

5,350,244         人民币正当股通其走快将来仍退给投保人-005L-CT001 沪柴纳工商开账户-国联安德盛小盘精选证

5,175,599元正当股餐具柜覆盖基金

俞国骅                                                      4,833,840         人民币正当股§3 要紧事项 公司首要会计学日记同上、财务指标产生大改变的实施及实施

资产义务表的大改变

末端的用天平称在术语开端时的用天平称

同上                                                                       改变实施

(10000元)(一万元)

应收票据票据                1         50         首要系公司印务分店不得不的认付汇票仔细考虑过的荣誉

应收票据相信27,       6,首要分派是常客结算范围内的应收票据相信海报。、印刷等的增添

应收票据利钱                                    首要系公司收到了于年首计提的活期存款利钱

首要事情是交换票据的预料年进项率。

别的应收票据相信8,      5,         

存款等。

这是四川博磊敞开的主控合股M

使相连海南博瑞三乐传媒树干有限公司的股权收买,按公允价格

无形资产21,      3,肯定敞开的媒体经纪权,增添无形资产

这家公司依靠机械力移动的开拓软件在增添。

无形资产所致

首要海报代劳公司是成都海报树干有限公司的分店。

周旋相信20,     13,         

理款

周旋工人工资2,         首要系头年根儿计提的年终分红等费本年度已惩罚

首要实施是公司交纳了事务所得税和PE。

应缴税务费3,      5,        



首要系公司对 2011 年度走快举行了现钞分派,分派合股

周旋股息1,                

未惩罚

本公司首要是四川博雷视界敞开的媒体C的分店

别的支付必须做的事17,      9,         

的海南博瑞三乐传媒树干有限公司股权款

公司分店树德成都兼备上学的首要分派有A

别的非流淌义务                            

(不回转学钱)

走快表的大改变

现期内概括的增添或增添

同上                                                                   改变实施

(10000元)(一万元)

首要机关是提高对开账户存款的监视,存入暂时弃置不顾开账户

财务本钱- 1,           

活期存钱,响应存款的利钱开展是由增长额实施的。

600880                                           成都BRI伸开树干树干有限公司 第三地区2012流言蜚语

资产减值消耗1,72鉴于应收票据相信增添而实施的应收票据相信增添

公允价格改变进项               首要系公司不得不的市性资产融资公允价格改变增添所致

覆盖进项1,首要是鉴于灌筑使得的资产融资。

营业外开展                       首要系公司及分店现期利润的内阁给零用钱或津贴等较头年增添所致

资产流淌表的首要改变

现期内概括的增添或增添

同上                                                              改变实施

(10000元)(一万元)

筹资练习产生的净资产流淌1,首要是鉴于现在的覆盖的吸取

现钞和现钞等价物净增添- 3,  首要系现期筹资练习现钞流净总值增添所致 大事项开展事件及其使产生和receiver 收音机的辨析阐明√使用 □不使用

(1)流言蜚语期内大资产收买以图表画出,公司于 2012 年 7 月 18 日公布了《大事项停牌公报》,该公司产权赡养纸张自2012年7月18日起断交营业。。公司拟经过发行赡养纸张,筹措资产,筹措资产。,以现钞惩罚方式获取正当等资产。断交间,公司活跃的促进相互关系任务。,家具了包孕以 2012 年 8 月 31 日为提及日的同上审计流言蜚语(含其 2012 年度、2013 年度开腰槽预测复核流言蜚语)和评价流言蜚语等相互关系材料。

自本流言蜚语泄露之日起,公司共公布《大资产依靠机械力移动开展公报》《大资产依靠机械力移动开展及延缓复牌公报》等同上相互关系公报 12 个。公司拟集合董事会细想成绩,并于10月25日公布相互关系公报和产权赡养纸张复牌。。

(2) 2012 年 7 月 5 日,本公司八届董事会第九次开会细想经过《使用着的拟覆盖使被安排好成都博瑞小额存款树干有限公司的钞票》,经四川省人民内阁资产任务办公楼《使用着的赞成筹建成都博瑞小额存款树干有限公司的批》赞成,公司作以为优先后援组织出资的1亿元使被安排好Chengd。成都博瑞小额存款树干有限公司注册本钱为 5 亿元人民币,该公司不得不该公司74%的树干。。经成都市小额存款公司试点任务领导小组办公楼《使用着的成都博瑞小额存款树干有限公司私人开业的批》赞成,成都博瑞小额存款树干有限公司于2012年9月11日正式私人开业。。

(3)流言蜚语期内,公司鉴于事务的根本准则举行规则和断言。,兼备COPA的户内的把持系统和评价办法,在户内的把持、日常监视和专项监视的按照,家具了对公司表示保留或保存时用 2012 年 6 月 30日的户内的把持设计与运转的无效性的单一的评价,2012积年累月中产生了户内的把持评价临时雇员流言蜚语。,公司已树立了事情和事项的户内的把持。,并能无效家具,实施公司户内的把持的目的,缺勤大缺陷。2012 年 8 月 9 日四川华信(戒指)会计学师事务所反击对公司户内的把持举行孤独审计,并号了川华信专(2012)189 号《户内的把持审计流言蜚语》。以为公司于 2012 年 6 月 30 日鉴于《事务户内的把持根本普通的》和相互关系规则在一切大接防拘押了无效的财务流言蜚语户内的把持。 公司、合股及现实把持人接到报价事项实行事件□使用 √不使用 预测年首至下一流言蜚语期末端的的累计净赚可能性为减少或许与头年声画同步相形产生相当多地改变的警示及实施阐明□使用 √不使用 流言蜚语期内现钞分赃策略的家具事件

公司未在流言蜚语期内惩罚现钞股息。

成都BRI伸开树干树干有限公司

法定代劳人:孙旭俊

2012 年 10 月 25 日

600880                                     成都BRI伸开树干树干有限公司 第三地区2012流言蜚语§4附加物

合资产义务表

2012 年 9 月 30 日编制单位: 成都BRI伸开树干树干有限公司

单位:人民币币种:人民币审计典型:未审计

同上                              末端的用天平称                  年首用天平称游资:

货币资产                                          845,158,            842,743,

结算超额储量

拆出资的金

市性资产融资                                      6,353,               6,479,

应收票据票据                                              100,00               5,000,00

应收票据相信                                          277,157,              62,630,

预支付项                                           37,964,78              31,192,

应收票据附加费

应收票据分保相信

分保和约储量

应收票据利钱                                                  28,00              647,763

应收票据股息

别的应收票据款                                            88,644,809           52,092,

买进返售资产融资

存货                                                  49,519,           66,851,

一年内仔细考虑过的的非游资

别的游资

游资一共达                                  1,304,925,          1,067,637,非游资:

付托存款和预支付的发给

可供灌筑资产融资

不得不至仔细考虑过的覆盖

一世纪一次的应收票据款

一世纪一次的股权覆盖                                      156,993,            159,050,

覆盖性现实性                                      484,249,            484,249,

固定资产                                          608,392,            590,944,

在建工程                                           15,018,             14,269,

工程物质

固定资产清算

生产力生物质产

油气资产

无形资产                                          211,409,              36,987,

开拓开展

好感                                              369,066,578            331,744,

一世纪一次的待摊费                                       34,203,             48,966,

递延所得税资产                                     26,724,             30,149,

别的非游资

非游资一共达                                1,906,059,          1,696,362,

资产一共                                  3,210,984,          2,764,000,流淌义务:

600880                                    成都BRI伸开树干树干有限公司 第三地区2012流言蜚语

短期专款                                          20,000,00              20,000,00

向中央开账户专款

安置安置

拆入资产

市性资产义务

周旋票据                                          49,890,00             51,640,00

周旋相信                                         204,480,            137,561,660

预收特别基金管理机构                                         110,392,            147,172,

拉平回购资产融资款

佣钱和佣钱

周旋雇员薪酬                                       4,716,              27,303,279

应交税务费                                          30,832,              54,887,

周旋利钱                                              36,                  40,

周旋股息                                          13,826,               3,342,

别的周旋款                                       179,201,              90,772,

周旋分保相信

保险和约储量

代劳行业赡养纸张款

代劳寄销品使接到额赡养纸张款

一年内仔细考虑过的的非流淌义务                               720,00                 720,00

别的流淌义务                                             72

流淌义务一共达                                   614,097,576            533,439,非流淌义务:

一世纪一次的专款

周旋用以筹措借入本钱的公司债

一世纪一次的周旋款                                           450,00                 450,00

专项周旋款                                           464,                 464,

估计义务

递延所得税义务                                    48,382,             48,382,

别的非流淌义务                                       163,                554,

非流淌义务一共达                                  49,459,             49,850,

义务一共达                                     663,557,            583,289,一切者正当(或合股正当)

实收本钱(或公道)                               627,980,            627,980,

本钱公积                                         240,772,49            240,772,49

增添:库存

专项预订

盈余公积                                         246,235,018            227,071,

普通风险预备

未分派走快                                    1,099,605,             969,188,

外汇日记折算平衡

属于总公司一切者正当的2,214,593,           2,065,012,

多数合股正当                                    332,834,             115,698,

一切者正当钱总计2,547,427,           2,180,710,

过失总计和一切者正当3,210,984,           2,764,000,

公司法定代劳人: 孙旭军           掌管会计学任务负责人:徐晓东             会计学机构负责人:赵红萍

600880                                      成都BRI伸开树干树干有限公司 第三地区2012流言蜚语

总公司资产义务表

2012 年 9 月 30 日编制单位: 成都BRI伸开树干树干有限公司

单位:人民币币种:人民币审计典型:未审计

同上                              末端的用天平称                   年首用天平称游资:

货币资产                                           131,061,            483,697,102

市性资产融资

应收票据票据                                                 100,00            5,000,00

应收票据相信                                              85,776,           19,729,503

预支付项                                              14,808,           11,422,

应收票据利钱                                                                         483,

应收票据股息                                                                       7,440,00

别的应收票据款                                         606,667,            536,057,

存货                                                44,641,             61,917,

一年内仔细考虑过的的非游资

别的游资

游资一共达                                     883,055,          1,125,747,非游资:

可供灌筑资产融资

不得不至仔细考虑过的覆盖

一世纪一次的应收票据款

一世纪一次的股权覆盖                                    1,218,194,             811,540,

覆盖性现实性

固定资产                                           113,283,            121,194,135

在建工程                                             6,723,                108,

工程物质

固定资产清算

生产力生物质产

油气资产

无形资产                                               5,603,             5,703,

开拓开展

好感

一世纪一次的待摊费                                             454,               539,

递延所得税资产                                        16,902,            22,128,

别的非游资

非游资一共达                                1,361,161,             961,214,

资产一共                                   2,244,217,           2,086,962,623流淌义务

短期专款                                              20,000,00            20,000,00

市性资产义务

周旋票据                                              49,890,00            51,640,00

周旋相信                                              57,242,            32,743,

预收特别基金管理机构                                                 674,249             6,120,

周旋雇员薪酬                                             193,             8,154,682

应交税务费                                               8,456,            43,551,

周旋利钱                                                  36,                40,

周旋股息                                              13,826,             3,342,

600880                                       成都BRI伸开树干树干有限公司 第三地区2012流言蜚语

别的周旋款                                          535,890,            476,003,

一年内仔细考虑过的的非流淌义务

别的流淌义务

流淌义务一共达                                      686,210,            641,596,非流淌义务:

一世纪一次的专款

周旋用以筹措借入本钱的公司债

一世纪一次的周旋款

专项周旋款

估计义务

递延所得税义务

别的非流淌义务

非流淌义务一共达

义务一共达                                        686,210,            641,596,一切者正当(或合股正当)

实收本钱(或公道)                                  627,980,            627,980,

本钱公积                                            238,562,            238,562,

增添:库存

专项预订

盈余公积                                            154,599,            135,435,

普通风险预备

未分派走快                                         536,864,             443,387,

一切者正当(或合股正当)一共达                         1,558,007,           1,445,366,435

义务和一切者正当(或合股正当)一共达2,244,217,           2,086,962,623

公司法定代劳人: 孙旭军           掌管会计学任务负责人:徐晓东                会计学机构负责人:赵红萍

600880                                             成都BRI伸开树干树干有限公司 第三地区2012流言蜚语

合走快表编制单位: 成都BRI伸开树干树干有限公司

单位:人民币币种:人民币审计典型:未审计

现期概括          前期概括         年首至流言蜚语期末端的   头积年累月首至流言蜚语期

同上

(7-9 月)       (7-9 月)          概括(1-9 月)   末端的概括(1-9 月)

一、总开展359,921,    347,549,      1,014,260,     995,618,

到站的:营业开展为359,921,    347,549,      1,014,260,     995,618,

利钱开展

已赚附加费

佣钱及佣钱开展

二、总运营本钱260,325,    229,182,        692,097,     637,363,580

到站的:运营本钱191,580,    175,392,        515,505,     485,542,

利钱开展

费和佣钱开展

退保金

净总值归还

保险和约储量净总值的汲取

保单退职金开展

分附加费

周转税及附加税12,182,922        11,147,      35,016,      30,016,

使接到本钱14,424,        11,558,085      36,843,      34,077,

监视本钱38,232,706        29,715,     107,462,      84,291,

财务本钱- 2,247,          -956,     -13,865,      -3,063,

资产减值消耗6,151,         2,325,      11,135,457       6,499,

加:公允价格(减少)的改变

-291,          -661,        -125,      -1,157,用–填写列表

覆盖进项(消耗以“-”

-4,184,         1,782,      -4,896,      19,369,数字填写

合资事务和合资事务

2,606,         4,891,       1,222,       7,093,事务覆盖进项

汇兑进项(消耗用–填写列表三、事务走快(减少)

95,119,    119,488,        317,140,     376,466,列)

扩大:901的营业外开展,           297,       1,186,          461,

挥砍:开展918,           307,         989,          813,

到站的:非游资设法对付消耗为1,            31,          11,083          450,四、走快总计(全损)

95,102,    119,478,        317,337,     376,113,数字填写

增添:所得税本钱20,384,        29,285,      56,771,      71,357,五、净赚(净减少)包装风格-

74,717,        90,193,     260,566,     304,756,列)

归属于总公司一切者的净赚72,362,        81,762,     243,778,     280,103,

多数合股盈亏2,354,         8,431,      16,787,      24,652,六、每股进项:

(一)根本每股进项                                                                    

(二)冲淡每股进项                                                                    七、别的悟性好的进项

八、总开展74,717,        90,193,     260,566,     304,756,

总公司一切者的悟性好的托收

72,362,        81,762,     243,778,     280,103,利钱总计

归属于多数合股的总进项

2,354,         8,431,      16,787,      24,652,额

公司法定代劳人: 孙旭军                掌管会计学任务负责人:徐晓东                   会计学机构负责人:赵红萍

600880                                            成都BRI伸开树干树干有限公司 第三地区2012流言蜚语

总公司走快表编制单位: 成都BRI伸开树干树干有限公司

单位:人民币币种:人民币审计典型:未审计

现期概括          前期概括          年首至流言蜚语期末端的     头积年累月首至流言蜚语期

同上

(7-9 月)       (7-9 月)           概括(1-9 月)     末端的概括(1-9 月)

一、营业开展146,990,16    157,827,          413,182,     445,080,

增添:运营本钱101,915,    107,522,          281,895,     297,661,

周转税及附加税1,369,070      1,676,            4,311,69        3,743,

使接到本钱1,781,959      1,944,930            4,487,764        5,134,

监视本钱8,072,      6,046,           21,601,       22,233,

财务本钱- 1,353,        -365,          -9,187,591       -1,283,330

资产减值消耗954,         773,           1,399,        1,173,

加:公允价格(减少)的改变用–填写列表

覆盖进项(消耗以“-”

-3,849,          9,775,     107,703,       149,771,数字填写

到站的:合资事务和

2,531,          2,082,       1,623,         3,967,合营事务覆盖进项二、营业走快(减少)

30,400,      50,005,        216,377,       266,188,数字填写

扩大:199的营业外开展,            114,         202,           114,

减:营业外开展                   43,                                44,           131,

到站的:非游资

121,消耗三、走快总计(全损)

30,556,      50,120,        216,535,       266,171,数字填写

增添:所得税本钱4,060,          9,120,       9,698,073        15,143,四、净赚(净减少)

26,496,      41,000,        206,837,       251,028,数字填写五、每股进项:

(一)根本每股进项                                                                      

(二)冲淡每股进项                                                                      六、别的悟性好的进项

七、悟性好的收利钱总计                 26,496,      41,000,        206,837,       251,028,

公司法定代劳人: 孙旭军                 掌管会计学任务负责人:徐晓东                  会计学机构负责人:赵红萍

600880                                           成都BRI伸开树干树干有限公司 第三地区2012流言蜚语

合资产流淌表

2012 年 1—9 月编制单位: 成都BRI伸开树干树干有限公司

单位:人民币币种:人民币审计典型:未审计

从年首到流言蜚语末端的     头积年累月首至流言蜚语期末端的

同上

(1-9个月)概括(1-9个月)、经纪练习资产流淌

使接到商品、赡养工役制收到的现钞                                 881,122,660          938,342,

客户存款和经商存款净增额

从中央开账户专款的净增添

向别的资产机构增添资产净总值

原保险和约附加费收到的现钞

收到分保净现钞

存款和覆盖净增长

市性资产融资净增量的处置

接走利钱、佣钱和佣钱的现钞

资产净增添

回购事情资产净增额

收到的税务费使恢复                                                   684,

收到别的与经纪练习参与的现钞                                  24,913,839           12,705,699

经纪练习现钞流入小计                                       906,721,          951,048,

依靠机械力移动商品、接到工役制惩罚的现钞                                 345,695,          382,289,460

客户存款和垫款净增额

央行净增长与净增长

原保险和约正中鹄的现钞惩罚

惩罚利钱、佣钱和佣钱的现钞

惩罚股息策略

惩罚给雇员此外为雇员惩罚的现钞                               170,279,          142,920,

惩罚的各项税务费                                               117,074,          134,953,

惩罚别的与经纪练习参与的现钞                                  81,929,           80,483,

经纪练习现钞漏箱小计                                       714,979,664          740,646,

经纪练习产生的资产流淌净总值                               191,741,          210,401,二、覆盖练习资产流淌

拿走覆盖收到的现钞                                                                    39,345,

利润覆盖进项收到的现钞                                         7,319,            5,341,

设法对付固定资产、无形资产和别的一世纪一次的资产拿走的现钞净总值               880,            1,185,

设法对付分店及别的营业单位收到的现钞净总值

收到与别的覆盖练习相互关系的现钞

覆盖练习现钞流入小计                                         8,199,           45,872,

购置物固定资产、无形资产和别的一世纪一次的资产的现钞惩罚128,163,259          212,371,

覆盖惩罚的现钞                                                14,800,00           62,642,70

公约存款净增额

利润分店及别的营业单位惩罚的现钞净总值                        95,822,

惩罚与覆盖练习参与的别的现钞                                   5,406,           24,119,

覆盖练习现钞漏箱小计                                       244,192,          299,134,

覆盖练习产生的资产流淌净总值                              -235,992,         -253,261,三、筹资练习产生的资产流淌:

吸取覆盖收到的现钞                                           132,025,00           47,712,

到站的:分店吸取多数合股覆盖收到的现钞                       132,025,00

利润专款收到的现钞                                                                    20,000,00

用以筹措借入本钱的公司债发行收到的现钞

收到别的与筹资练习参与的现钞                                  18,900,            4,985,

筹资练习现钞流入小计                                       150,925,           72,698,

归还过失惩罚的现钞                                               400,00           40,000,00

600880                                         成都BRI伸开树干树干有限公司 第三地区2012流言蜚语

分派股息、走快或偿付利钱惩罚的现钞                         101,444,685           20,433,

到站的,分店惩罚给多数合股的股息、走快16,729,28           18,170,

惩罚别的与筹资练习参与的现钞                                   213,155              345,

筹资练习现钞漏箱小计                                     102,057,           60,779,41

筹资练习产生的资产流淌净总值                              48,868,           11,918,

四、汇率改变对现钞和现钞等价物的使产生                                                   -1,

五、现钞及现钞等价物净增添额                                     4,617,          -30,942,

加:期出现钞及现钞等价物用天平称                               832,728,          790,778,

六、末端的现钞及现钞等价物用天平称                                   837,346,          759,836,

公司法定代劳人: 孙旭军                掌管会计学任务负责人:徐晓东             会计学机构负责人:赵红萍

600880                                           成都BRI伸开树干树干有限公司 第三地区2012流言蜚语

总公司资产流淌表

2012 年 1—9 月编制单位: 成都BRI伸开树干树干有限公司

单位:人民币币种:人民币审计典型:未审计

从年首到流言蜚语末端的      头积年累月首至流言蜚语期末端的

同上

(1-9个月)概括(1-9个月)、经纪练习资产流淌

使接到商品、赡养工役制收到的现钞                                    369,045,         408,996,

收到的税务费使恢复

收到别的与经纪练习参与的现钞                                    150,149,          84,923,

经纪练习现钞流入小计                                          519,195,         493,919,

依靠机械力移动商品、接到工役制惩罚的现钞                                    237,619,858         286,762,

惩罚给雇员此外为雇员惩罚的现钞                                   32,161,          30,795,

惩罚的各项税务费                                                   37,397,          50,065,

惩罚别的与经纪练习参与的现钞                                    121,642,         259,944,923

经纪练习现钞漏箱小计                                          428,821,         627,568,

经纪练习产生的资产流淌净总值                                   90,373,        -133,648,55两、覆盖练习资产流淌

拿走覆盖收到的现钞                                                                      17,615,

利润覆盖进项收到的现钞                                          126,577,526         125,845,

设法对付固定资产、无形资产和别的一世纪一次的资产拿走的现钞净总值                  860,00              79,40

设法对付分店及别的营业单位收到的现钞净总值

收到与别的覆盖练习相互关系的现钞

覆盖练习现钞流入小计                                          127,437,526         143,540,

购置物固定资产、无形资产和别的一世纪一次的资产惩罚的现钞                    8,437,          15,835,

覆盖惩罚的现钞                                                    5,800,00          74,392,70

利润分店及别的营业单位惩罚的现钞净总值                          482,165,30

惩罚与覆盖练习参与的别的现钞

覆盖练习现钞漏箱小计                                          496,402,          90,227,

覆盖练习产生的资产流淌净总值                                 -368,965,022          53,312,348三、筹资练习产生的资产流淌:

吸取覆盖收到的现钞                                                                      45,212,

利润专款收到的现钞                                                                      20,000,00

用以筹措借入本钱的公司债发行收到的现钞

收到别的与筹资练习参与的现钞                                     12,918,514           2,932,

筹资练习现钞流入小计                                           12,918,514          68,145,

归还过失惩罚的现钞                                                                      40,000,00

分派股息、走快或偿付利钱惩罚的现钞                               84,714,           1,702,

惩罚别的与筹资练习参与的现钞                                         45,              74,

筹资练习现钞漏箱小计                                           84,760,038          41,777,

筹资练习产生的资产流淌净总值                                  -71,841,          26,368,四、汇率改变对现钞和现钞等价物的使产生

五、现钞及现钞等价物净增添额                                       -350,432,         -53,967,

加:期出现钞及现钞等价物用天平称                                    473,682,102         440,991,

六、末端的现钞及现钞等价物用天平称                                        123,249,         387,023,

公司法定代劳人: 孙旭军                掌管会计学任务负责人:徐晓东                   会计学机构负责人:赵红萍

发表评论

Your email address will not be published.
*
*